招商國證食品飲料ETF基金08月04日上漲1.59%，現(xiàn)價0.82元，成交1133.94萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8333元，環(huán)比上個交易日上漲1.71%，場內(nèi)價格溢價率為-0.04%。

最新報告期內(nèi)，本基金收益率為-7.70%，。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌8.81%，近3個月本基金凈值上漲6.15%，近6月本基金凈值下跌1.98%，近1年本基金凈值下跌2.24%，成立以來本基金累計凈值為0.8333元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為劉重杰，自2021年01月25日管理該基金，任職期內(nèi)收益-16.67%。

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