證券代碼：002091        證券簡稱：江蘇國泰         公告編號：2023-41

(資料圖)

轉債代碼：127040        轉債簡稱：國泰轉債

              江蘇國泰國際集團股份有限公司

關于使用暫時閑置的公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金進行現金管

                      理的進展公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 14 日召開

券募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額不超過 370,000.00 萬元（含本

數）的暫時閑置的公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金（含收益）進行現金管理，具體可

以選擇保本型銀行理財產品、通知存款、協(xié)定利率、定期存款、結構性存款等方式，在

上述額度內，資金可以在股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用，任一時點進行

投資理財的金額不超過上述額度。董事會授權公司管理層負責具體實施上述理財事項，

授權期限與額度有效期一致。詳細內容見 2022 年 8 月 27 日公司指定信息披露報紙《證

券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于使

用暫時閑置的公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金進行現金管理的公告》。

  根據上述決議，公司向中國建設銀行股份有限公司張家港分行購買了 18,400 萬元

中國建設銀行蘇州分行單位人民幣定制型結構性存款。

  具體情況如下：

  一、 理財產品主要內容

  中國建設銀行蘇州分行單位人民幣定制型結構性存款

關系

 二、理財產品風險提示

  中國建設銀行蘇州分行單位人民幣定制型結構性存款

如國家宏觀政策以及市場法律法規(guī)、相關監(jiān)管規(guī)定發(fā)生變化，可能影響產品的受理、投

資運作、清算等業(yè)務的正常進行，由此導致本產品預期收益降低；也可能導致本期產品

違反國家法律、法規(guī)或者其他合同的有關規(guī)定，進而導致本產品被宣告無效、撤銷、解

除或提前終止等。

發(fā)生信用風險的極端情況下，被宣告破產等，則公司的本金與收益支付可能受到影響。

內不接受公司的提前支取，無法滿足公司的流動性需求，可能導致公司需要資金時不

能隨時變現，并可能使公司喪失其他投資機會。

險，導致單位結構性存款產品實際收益的波動。如市場利率大幅上升，本產品的年化收

益率不會隨市場利率上升而調整。如參考指標突破參考區(qū)間，公司將獲得較低收益水

平等。

產品信息披露。公司應根據“信息披露”的約定及時進行查詢。如果公司未主動及時查

詢，或由于通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可抗力等因素的影響使得公司無法及時了

解產品信息，并由此影響公司的投資決策，因此而產生的損失和風險由公司自行承擔。

另外，當預留在中國建設銀行的聯系方式發(fā)生變更時，公司應及時通知中國建設銀行。

如公司未及時告知聯系方式變更，中國建設銀行將可能在其認為需要時而無法及時與

公司聯系，并可能會由此影響公司的投資決策，由此而產生的損失和風險由公司自行

承擔。

的年化收益率不隨市場利率上升而提高，即使中國人民銀行調整存款利率及/或貸款基

準利率，本產品的預期收益率可能并不會隨之予以調整。因此，本產品存在公司的預期

收益率及/或實際收益率可能低于通貨膨脹率或實際市場利率的風險。

行認為需要提前終止本產品的其他情形時，中國建設銀行有權提前終止產品，在提前

終止情形下，公司面臨不能按預定期限取得本金及預期收益的風險。

定），或其他非中國建設銀行的原因導致本產品未能投資于單位結構性存款合同所約定

投資范圍，或本產品在認購期內市場出現劇烈波動，可能對本產品的投資收益表現帶

來嚴重的影響，或出現其他導致本產品難以成立的情況的，經中國建設銀行謹慎合理

判斷難以按照單位結構性存款合同約定向公司提供本產品時，中國建設銀行有權宣布

本產品不成立，公司將承擔投資本產品不成立的風險。

能預見、不能避免、不能克服的不可抗力事件或銀行系統(tǒng)故障、通訊故障、投資市場停

止交易等意外事件的發(fā)生，可能對產品的成立、投資運作、資金返還、信息披露、公告

通知等造成影響，甚至可能導致產品收益降低乃至本金損失。對于由于不可抗力及意

外事件風險導致的任何損失，公司須自行承擔，中國建設銀行對此不承擔任何責任。

的各項稅款。若相關稅法法規(guī)規(guī)定中國建設銀行應代扣代繳相關稅款，中國建設銀行

有權依法履行代扣代繳義務，則公司面臨其取得的收益扣減相應稅費的風險。此外，本

產品預期年化收益率根據產品發(fā)行時現行法律法規(guī)、稅收政策測算而得，稅收法規(guī)的

執(zhí)行及修訂可能對本產品存續(xù)期間需繳納的相關稅費產生影響，可能影響公司的預期

收益。

 三、公司采取的風險控制措施

  針對投資風險，擬采取措施如下：

 （一）、公司負責提出購買理財產品業(yè)務申請并提供詳細的理財產品資料，根據公

司審批結果實施具體操作，并及時分析和跟蹤理財產品投向和進展情況，如發(fā)現存在

可能影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應措施，控制投資風險。

 （二）、公司合規(guī)法務部負責合規(guī)審查。

 （三）、公司監(jiān)察審計部進行日常監(jiān)督，不定期對資金使用情況進行審計、核實。

 （四）、獨立董事應當對理財資金使用情況進行檢查。

 （五）、公司監(jiān)事會應當對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。

 （六）、獨立財務顧問進行核查。

 （七）、公司將依據深交所的相關規(guī)定披露投資理財以及相應的損益情況。

  四、對公司的影響

  公司以部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資計劃

的正常進行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

  五、公告日前十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情況

                                                       單位：人民幣萬元

                            期限

簽約方     金額                                  產品收益類型      是否到期   資金來源

                  起始日            到期日

交通銀行   6,000    2022-5-16    2022-7-18    保本浮動收益型        是     募集資金

交通銀行   20,000   2022-4-28    2022-8-1     保本浮動收益型        是     募集資金

中信銀行   300      2022-5-1     2022-7-29    保本浮動收益、封閉式     是     募集資金

交通銀行   2,000    2022-6-2     2022-8-2     保本浮動收益型        是     募集資金

交通銀行   2,000    2022-6-2     2022-8-2     保本浮動收益型        是     募集資金

交通銀行   6,000    2022-6-17    2022-9-19    保本浮動收益型        是     募集資金

交通銀行   2,000    2022-7-5     2022-9-6     保本浮動收益型        是     募集資金

交通銀行   2,000    2022-7-5     2022-9-6     保本浮動收益型        是     募集資金

交通銀行 5,000      2022-7-21    2022-10-24   保本浮動收益型        是     募集資金

中信銀行 300        2022-8-1     2022-10-31   保本浮動收益、封閉式     是     募集資金

交通銀行 3,800      2022-8-8     2022-10-11   保本浮動收益型        是     募集資金

交通銀行 17,000     2022-8-4     2022-12-2    保本浮動收益型        是     募集資金

交通銀行 4,000      2022-9-13    2022-11-15   保本浮動收益型        是     募集資金

交通銀行 8,000      2022-9-22    2022-12-22   保本浮動收益型        是     募集資金

交通銀行 3,800      2022-10-17   2022-12-19   保本浮動收益型        是     募集資金

中信銀行 12,702     2022-10-12   2023-1-12    保本浮動收益、封閉式     是     募集資金

交通銀行 5,500      2022-10-31   2023-2-2     保本浮動收益型        是     募集資金

中信銀行 310        2022-11-7    2023-2-7     保本浮動收益、封閉式     是     募集資金

交通銀行 4,000      2022-11-17   2022-12-30   保本浮動收益型        是     募集資金

交通銀行 16,500     2022-12-5    2023-3-6     保本浮動收益型        是     募集資金

交通銀行 4,000      2023-1-5     2023-3-15    保本浮動收益型        是     募集資金

交通銀行 3,000      2022-12-26   2023-2-27    保本浮動收益型        是     募集資金

交通銀行 6,500      2022-12-26   2023-3-28    保本浮動收益型        是     募集資金

中信銀行 12,780     2023-1-16    2023-4-18    保本浮動收益、封閉式     是     募集資金

交通銀行 5,000      2023-2-13    2023-5-15    保本浮動收益型        是     募集資金

中信銀行 310        2023-3-1     2023-6-1     保本浮動收益、封閉式     是     募集資金

                           期限

簽約方     金額                                 產品收益類型     是否到期   資金來源

                 起始日            到期日

交通銀行 5,500     2023-3-13    2023-4-17    保本浮動收益型       是     募集資金

交通銀行 9,000     2023-3-13    2023-6-19    保本浮動收益型      尚未到期   募集資金

交通銀行 1,200     2023-3-30    2023-4-20    保本浮動收益型       是     募集資金

交通銀行 5,000     2023-3-31    2023-7-3     保本浮動收益型      尚未到期   募集資金

交通銀行 1,200     2023-4-24    2023-5-8     保本浮動收益型       是     募集資金

交通銀行 900       2023-5-15    2023-6-5     保本浮動收益型       是     募集資金

交通銀行 1,000     2023-5-11    2023-6-1     保本浮動收益型       是     募集資金

交通銀行 5,000     2023-5-15    2023-8-15    保本浮動收益型      尚未到期   募集資金

交通銀行 1,400     2023-6-5     2023-9-11    保本浮動收益型      尚未到期   募集資金

中信銀行 310       2023-6-5     2023-9-5     保本浮動收益、封閉式   尚未到期   募集資金

交通銀行 850       2023-6-8     2023-9-14    保本浮動收益型      尚未到期   募集資金

中國銀行 12,140    2022-4-1     2022-6-30    保本浮動收益型       是     可轉債募資

中國銀行 11,660    2022-4-1     2022-6-30    保本浮動收益型       是     可轉債募資

交通銀行 77,200    2022-4-1     2022-6-29    保本浮動收益型       是     可轉債募資

交通銀行 77,200    2022-4-1     2022-6-29    保本浮動收益型       是     可轉債募資

中信銀行 20,300    2022-4-27    2022-6-30    保本浮動收益、封閉式    是     可轉債募資

建設銀行 19,000    2022-5-18    2022-6-29    保本浮動收益型       是     可轉債募資

中國銀行 3,500     2022-6-13    2022-7-18    保本保最低收益型      是     可轉債募資

中信銀行 130,800   2022-5-25    2022-8-23    保本浮動收益、封閉式    是     可轉債募資

建設銀行 18,800    2022-7-5     2022-8-4     保本浮動收益型       是     可轉債募資

交通銀行 77,800    2022-7-5     2022-10-11   保本浮動收益型       是     可轉債募資

交通銀行 77,800    2022-7-5     2022-10-11   保本浮動收益型       是     可轉債募資

中國銀行 12,189    2022-7-1     2022-10-11   保本保最低收益型      是     可轉債募資

中國銀行 11,711    2022-7-1     2022-10-11   保本保最低收益型      是     可轉債募資

中信銀行 20,400    2022-7-2     2022-9-30    保本浮動收益、封閉式    是     可轉債募資

中國銀行 3,600     2022-7-20    2022-9-20    保本保最低收益型      是     可轉債募資

建設銀行 18,800    2022-8-30    2022-9-29    保本浮動收益型       是     可轉債募資

中信銀行 131,800   2022-8-27    2022-11-25   保本浮動收益、封閉式    是     可轉債募資

中信銀行 20,600    2022-10-1    2022-12-29   保本浮動收益、封閉式    是     可轉債募資

中國銀行 1,764     2022-10-10   2022-10-27   保本保最低收益型      是     可轉債募資

                           期限

 簽約方    金額                                 產品收益類型     是否到期   資金來源

                 起始日            到期日

中國銀行 1,836     2022-10-10   2022-10-28   保本保最低收益型       是    可轉債募資

交通銀行 157,000   2022-10-19   2023-2-1     保本浮動收益型        是    可轉債募資

建設銀行 18,800    2022-10-13   2022-11-12   保本浮動收益型        是    可轉債募資

中信銀行 132,700   2022-11-26   2023-2-24    保本浮動收益、封閉式     是    可轉債募資

建設銀行 11,000    2022-11-23   2022-12-23   保本浮動收益型        是    可轉債募資

建設銀行 7,800     2022-12-2    2023-3-2     保本浮動收益型        是    可轉債募資

建設銀行 11,000    2023-1-5     2023-2-24    保本浮動收益型        是    可轉債募資

中信銀行 20,700    2022-12-30   2023-3-30    保本浮動收益、封閉式     是    可轉債募資

交通銀行 158,400   2023-2-6     2023-5-9     保本浮動收益型        是    可轉債募資

中信銀行 133,600   2023-3-1     2023-5-30    保本浮動收益、封閉式     是    可轉債募資

建設銀行 18,500    2023-3-9     2023-6-7     保本浮動收益型        是    可轉債募資

交通銀行 159,300   2023-5-15    2023-8-16    保本浮動收益型      尚未到期   可轉債募資

建設銀行 18,400    2023-6-15    2023-9-13    保本浮動收益型      尚未到期   可轉債募資

  截至目前，公司用暫時閑置募集資金購買的尚未到期的銀行理財產品金額為

轉換公司債券募集資金購買的尚未到期的銀行理財產品金額為 177,700 萬元，占公司最

近一期經審計凈資產的 12.63%。

  六、備查文件

  中國建設銀行客戶回單及理財產品說明書、風險揭示書。

  特此公告。

                                              江蘇國泰國際集團股份有限公司

                                                      董事會

                                                   二〇二三年六月十七日

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